안녕하세요 주식으로 경제적 자유를 꿈꾸는 두드림입니다.
이번에는 코스닥 시가총액 2위 2차전지 양극제 배터리 대장주 에코프로비엠 주식, 기업 소개, 주가, 실적, 배당금 전망,
그리고 목표 주가에 대해서 알아보겠습니다.
요즘 장이 좋지 않다보니 주가 전망하기가 쉽지 않지만, 이럴때일수록 정신을
바짝차리고 투자 공부를 하셔야합니다.
에코프로비엠 소개
동사는 2016년 5월 1일을 분할기일로 하여 에코프로의 이차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설되었음. 2019년 3월 코스닥 시장에 상장하였음.
2013년 하이니켈계 양극소재 중심으로 사업을 재편한 이후 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높여 왔음.
글로벌 Non - IT용 NCA 양극재 수요 확대와 국내외 EV 용 하이니켈계 양극재 판매 호조가 계속되는 가운데 세계 시장 점유율을 지속적으로 확대해나가고 있음.
에코프로비엠 사업 포트폴리오
[ 전지재료사업분야 ]
세계 최고 양극소재 전문기업으로서 전기차 상용화에 따른 하이니켈계 양극 소재에 대한 시장의 관심과 수요가 급격히 늘어남에 있어서 꾸준한 효과를 보는 사업 분야가 되고 있습니다.
[ 에코프로비엠 R&D 분야 ]
전구체 합성 기술 개발
고밀도 전구체 제조를 위해 다양한 전구체 합성 기술 개발
고용량 NCA 기술 개발
용량 한계 문제와 가격 경쟁력을 극복한 차세대 양극소재 개발
고안정성 CSG 기술 개발
수명 및 안정성이 우수한 농도구배형 코어쉘(CSG, Core Shell Gradient) 개발
양산화 기술 개발
양산 공정 기술력을 확보하여 품질 및 생산 안정화 확보
[ 고안정성 CSG 기술 개발 ]
주요연구분야
NCM계 CSG 양극소재 요소 기술 보유
Core Shell Gradient의 정밀한 구조 설계 기술 개발
고안정성, 장수명 특성으로 전기차(xEV) 적용 개발
이외에도 전구체 합성 기술 개발, 양산화 기술 개발을 연구하고 있습니다.
에코프로비엠 주가
에코프로에서 2차전지소재 사업부문이 물적분할 되면서 신설된 에코프로비엠은 2019년 3월 코스닥 상장 후 2년 동안 최저 주가 기준으로 919.75% 약 10배 상승하면서 2년만에 텐베거 주식이 되었습니다.
코로나 이후 갑자기 급 부상한 전기차와 관련된 2차전지 배터리 등이 급관심을 가지면서 이렇게 대장주들은 수혜를 크게 이미 받은 상태입니다.
대단하네요 이런 주식을 찾는 능력이 필요한데..ㅎㅎ앞으로 상승 여력은 어떨지 실적으로 파악을 해봐야겠습니다.
에코프로비엠 실적
2차전지 양극제 대장주답게 분기 실적과 연간 실적이 2023년 실적 컨센서스 전망까지 급 상승해주고 있는 모습입니다.
전기차 시장이 언제까지 상승할지 모르지만 제품 관련 기업들은 꾸준한 수혜를 받게 되지 않을까 생각해봅니다.
자산 대비 부채는 50%의 비중으로 유지하면서 늘려가고 있는 추세인 것으로 보여지며 자본은 그로 인해 꾸준히 상승해주고 있는 모습입니다.
영업이익 또한 꾸준히 상승해주고 있으며 당기순이익 또한 영업이익에 비해 높게 잡히지 않는 것으로보아 건전한 수익 지표인 것을 확인 할 수 있습니다.
에코프로비엠의 PER은 159.15배, 주당순이익은 2,862원 입니다.
에코프로비엠 3분기 예상 실적
[ 3분기 예상 실적 ]
매출액 4,144억원(+33% QoQ,+66%YoY)
영업이익 393억원(+35%QoQ,+123%YoY)
영업이익은 컨센서스를 13% 상회할
전망입니다.
삼성SDI향 전기차용 양극재(Gen.5전지포함)
매출액이 반영되기 시작했습니다.
원통형 전지(Non-IT 제품 등) 수요가
강세를 지속한 덕분입니다.
SK이노베이션의 포드(Ford)향
2차전지 생산도 시작돼 4분기에도
전기차 신모델 출시효과를 누릴 전망입니다.
가동률이 예상을 소폭 상회했고,
판가 상승을 감안한
3분기 추정 이익률은
전분기대비 0.2%p 상승한 9.6%입니다.
에코프로비엠 주가 전망
[ 에코프로비엠 전망 ]
중국GEM과 3년간 65만톤 공급 MOU
에코프로비엠 전구체(양극활물질의 원재료) 매입액의 40-50%를 공급하는 중국 GEM은 지난 11일 에코프로비엠과 24-26년 3년간 전구체 65만톤을 공급하는 MOU를 맺었다.
올해 4월 맺었던 MOU(2021~2023년) 3년간 최소 17.6만톤 공급 계약) 대비 3.7배 큰 규모입니다.
2025년 양극재 출하량 28만톤 해외 양극재 설비투자와 2차전지 고객사(삼성SDI,SK이노베이션)의 추가 증설을 고려한
에코프로비엠의 2021~2025년 연평균 매출액 증가율은 53%, 2025년 양극재 출하량 추정치는 28만톤입니다.
[ 에코프로비엠의 증설 계획 ]
미국 투자 등을 포함하여 2025년말 40만톤 생산능력 확보할 것으로 추정합니다.
실적전망이 더욱 구체화되면서 글로벌 1위 양극재 회사로서의 면모를 갖춰가고 있습니다.
같은기간 전세계 전기차용 2차전지 생산량 증가율 추정치(한투추정 47%) 보다 에코프로비엠의 매출액 증가율이 높아
선두 업체로서의 밸류에이션 프리미엄 부여가 가능합니다.
* 에코프로비엠 목표주가 *
한국투자증권 540,000원
유안타증권 570,000원
삼성증권 480,000원
키움증권 600,000원
에코프로비엠 배당금
에코프로비엠은 연배당을 지급하고 있으며 연 1회 결산배당으로 12월 말 보유 기준 주식으로 다음해 4월에 배당금을 지급하고 있습니다.
작년 기준 배당금은 1주당 450원이었습니다.
배당수익률은 현재 0.1% 이며 거의 미비한 편이네요.
이상 마치겠습니다. 성투 하세요!!
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