세종메디칼 주가 전망 (경영권 이전은 호재일까?)

안녕하세요. 더운 날씨가 너무 오래가네요.

 

오늘은

세종메디칼 주가 전망에 대해 살펴보겠습니다.

천천히 글을 읽어보시고, 

매수 여부를 신중하게 결정해주시기 바랍니다.

 

 

목차

 

1. 회사 소개

2. 세종메디칼 주가 / 적정 매수가

3. 세종메디칼 관련 이슈

4. 주주 현황

5. 연간 재무현황

6. 최종 요약 

 1. 회사 소개

 

세종메디칼은 코스닥 631위로
시가총액 1,728억 원의 중소기업입니다.

 

세종메디칼은 만들어진지 11년 된 회사입니다.
중소기업이고 의료용 기기를 만들어 팔고 있습니다.

외국산 제품에 의존한 복강경 수술을 국산으로
교체하기 위한 목적으로 설립된 회사이며
복강경 수술이 활용범위가 확대되면서
개복수술을 대체해 나가고 있습니다.

국내에서는 J&J와 메드트로닉과 함께
높은 점유율을 확보하고 해외 시장은
해외대리점과 의료기기업체 제휴를 통해
공략을 시도하고 있습니다.

2018년 상장되었고 2020년 12월 기준
매출액은 약 150억 원입니다.

 

 

 2. 세종메디칼 주가 / 적정 매수가

 

7월 28일 종가는 24,500원으로
27일과 비교해 8.17% 상승했습니다.
1년 중 최고/최저는 22,650원/9,380원입니다.

기업의 가치와 주가는 항상 다릅니다.
기본은 변하지 않았더라도 가격이 치솟거나
기본의 달라짐에도 유지될 수 있기 때문에
항상 스스로 적당한 목표가를 판단해야 합니다.

2년 동안 차트를 통해 추측해본다면
6,500원 지지선, 14,500원 저항선으로
볼 수 있습니다.

다만 최근 경영권 이전에 대한 논의로
8,000원 대에서 3일 연속 상한가를 달성하고
200% 주가 상승을 이루어냈습니다.

 

기업 본연의 가치보다 외적인 요소이므로
어떤 변화를 맞이할지 지켜보아야 합니다.

 

 3. 세종메디칼 관련 이슈 (유상증자, 전환사채권 발행)

 

7월 26일 경영권 변경과
유상증자에 대해서 공시하고,
7월 27일 전환사채권 발행과
자기주식 처분 결정을 알렸네요.

 

타임인베스트먼트가 제3자 배정 유상증자를 통해
경영권을 이전받는데 유상증자는 기존 주주에게
살 기회를 주거나 일반 투자자에게 기회를 주고
이번은 대상을 선정해 투자를 받는 경우입니다.

 

타임인베스트먼트는 빅데이터 기반 인공지능
분석을 통한 포트폴리오를 구성해 수익을 실현하는
회사라고 하는데 서비스업으로 기록되었고
상장되지 않아 정확한 내용을 알기 어렵습니다.

 

2021년 9월 임시주주총회를 거쳐
임원이 선정되고 현 최대주주의
주식 전량 양도와 함께 경영권이
변동될 예정이라고 합니다.

 

27일 발행한 전환사채권은 100억 원을
운영자금 목적으로 발행했고
3년 뒤, 100억 원을 돌려받거나
주식으로 바꿔 받을 수 있는 권리입니다.

 

 

 

 4. 주주현황

최대주주는 정현국 대표이사로 29%
지분을 보유하고 있습니다.
정윤호 부사장은 10%를 보유하고 있습니다.

조성환 공동 대표이사는 7%를,
관계인의 주식을 포함하면 총 58%의 지분을
보유하고 있습니다. 과반수가 넘어
중요한 일을 자체적으로 결정하겠군요.

대신 9월에 있을 임시주주총회에서
경영권 이전 이벤트가 예정되어 있으니
꼭 참고하시기 바랍니다.

외국인 지분은 약 0.64%로 큰 매력은 없습니다.
구체적인 내용은 금융감독원 DART에 공시된
1분기 보고서(21.05.17)를 참고하시기 바랍니다.

 

[세종메디칼]분기보고서(2021.05.17).pdf

2.76MB

 

 

 5. 연간 재무현황

 

 

세종메디칼의 연간 재무정보를 살펴보면
단순 매출액은 약 150억 원입니다.
영업손실은 5억 원입니다.
두 가지 모두 꾸준히 상승하고 있습니다.

 

영업활동에서 5억 원이 지출되었습니다.
투자활동은 60억 원으로 투자율이 반전되었습니다.
재무활동은 51억 원 비용이 발생했습니다.

재무제표를 통해 구체적인 항목을 살펴보겠습니다.

 

당기순이익이 전년대비 약 7배 줄어들었습니다.

 

단기금융상품에 대해 사들이기보다
파는 비율이 높았고 장기금융상품을
사들이는 것도 줄어들었습니다.

12억 원의 자기주식을 사들였고
단기차입금은 37억 원 상환했습니다.

ROE(자기자본이익률)는 투자한 자본에 비교해
거둔 이익을 나타내 숫자가 높을수록 좋은데
1.03%로 지속적으로 낮아지고 있습니다.

ROA(부채를 포함한 총자산 대비 이익률)은
0.88%로 역시 낮아지고 있습니다.

부채비율은 기업이 가진 자산 중
보유하고 있는 빚의 비율을 뜻하는데
너무 낮은 비율은 레버리지 효과를
활용하지 못해 상대적인 저효율이고
과도한 부채비율은 불가피한 상황에서
위기를 확대시킬 우려가 있습니다.

따라서 적정수준을 유지해야 하는데
세종메디칼은 순자산 24% 이내로
부채비율이 전년대비 3배 증가했습니다.

 

 

 6. 최종 요약

 

오늘의 기업, 세종메디칼은 복강경 수술을 위한
품목을 중점적으로 개발, 생산하고 있습니다.

외산 의존성을 낮추기 위해서 설립되어
현재는 국내에서 높은 점유율을 자랑하고 있습니다.

주식 차트는 2년을 기준으로 기준 주가를
형성하고 있었지만 최근 경영권 이전으로
3일 동안 상한가를 달성했습니다.

신규진입은 향후 추세를 볼 필요성이 있습니다.

경영권과 주식 전량 이전, 그를 위한 유상증자,
100억 원의 전환사채권이 발행되었습니다.

경영권을 인수한 기업은 비상장사로서
구체적인 정보를 알기 어렵습니다.
​
재무 상태는 안정적이지만 감소하고 있습니다.
세종메디칼 회사 소개와 28일의 종가,
연간 재무상태를 간략히 살펴봤습니다.

이 글을 읽으시는 모든 투자자들께서
매매차익이 주된 이익인 국내시장에서
기업에 대한 뚜렷한 주관을 가지고
성공적인 투자하시기 바랍니다.

이 글을 읽으시는 모든 투자자들께서
매매차익이 주된 이익인 국내시장에서
기업에 대한 뚜렷한 주관을 가지고
성공적인 투자하시기 바랍니다.

 

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